剑网3指尖江湖渡慧:國金鑫瑞靈活(002155)

凈值走勢圖

收益表現

截至2019-05-27凈值增長率
一個月以來
-5.69%
半年以來
11.69%
一年以來
-0.11%
發行以來
3.37%

基金看點

本基金運用基于A股自身特點開發的量化多因子選股模型進行選股投資,著重用量化的方法精選估值相對較低的價值白馬股。倉位方面基本維持中高倉位,基本不進行大規模的擇時和加減倉。

產品信息

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    基金名稱 國金鑫瑞靈活配置混合型證券投資基金
    基金簡稱 國金鑫瑞靈活
    基金代碼 002155
    基金類型 混合型
    運作方式 契約型開放式
    成立日期 2017年9月13日
    基金存續期 不定期
    基金管理人 國金基金管理有限公司
    基金托管人 興業銀行股份有限公司
    基金經理 宮雪 ? ? 楊雨龍
    投資目標 本基金通過合理的資產配置和積極的證券選擇,追求在嚴格控制風險的前提下實現資本的長期穩健回報。
    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板股票、創業板股票,以及其它經中國證監會核準上市的股票)、權證、股指期貨、國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、資產支持證券、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

    本基金股票投資占基金資產的比例為0%–95%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。

    ? ? ? ?如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍

    業績比較基準

    本基金的業績比較基準為:

    滬深300指數收益率*50%+中證全債指數收益率*50%

    滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300只 A 股作為樣本編制而成的成份股指數,蓋了滬深市場六成左右的市值,具有良好的市場代表性和市場流動性?;ι?00指數與市場整體表現具有較高的相關性,且指數歷史表現強于市場平均收益水平,具有良好的投資價值。該指數由中證指數公司在引進國際指數編制和管理經驗的基礎上編制和維護,編制方法的透明度高,具有獨立性。

    中證全債指數是中證指數公司編制的綜合反映銀行間債券市場和滬深交易所債券市場的跨市場債券指數,具有很高的代表性。

    風險收益特征

    本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。

  • .
  • 認購金額(M) 認購費率
    M<50萬 1.2%
    50萬≤M<100萬 0.8%
    100萬≤M<500萬 0.5%
    M≥500萬 每筆1000元

    申購金額(M) 申購費率
    M<50萬 1.5%
    50萬≤M<100萬 1.2%
    100萬≤M<500萬 0.8%
    M≥500萬 每筆1000元

    連續持有期限(日歷日) 贖回費率
    1天(含) ~7天 1.50%
    8天(含) ~30天 0.75%
    31天(含) ~365天 0.50%
    366天(含) ~730天 0.25%
    731天(含)以上 0

    管理費率 0.8%/年
    托管費率 0.2%/年

日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態
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權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
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  • 數據截止日:2019年3月31日

    基金資產組合情況

    項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
    權益投資 4,883,670.30 76.61
    其中:股票 4,883,670.30 76.61
    基金投資 - -
    固定收益投資 - -
    其中:債券 - -
    資產支持證券 - -
    貴金屬投資 - -
    金融衍生品投資 - -
    買入返售金融資產 - -
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
    銀行存款和結算備付金合計 1,468,698.43 23.04
    其他資產 22,596.06 0.35
    合計 6,374,964.79 100.00


    報告期末按行業分類的境內股票投資組合

    行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    農、林、牧、漁業 969.00 0.02
    采礦業 128,202.00 2.19
    制造業 2,435,320.30 41.69
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 88,674.00 1.52
    建筑業 188,552.00 3.23
    批發和零售業 203,663.00 3.49
    交通運輸、倉儲和郵政業 276,995.00 4.74
    住宿和餐飲業 - -
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 169,042.00 2.89
    金融業 1,073,262.00 18.37
    房地產業 154,113.00 2.64
    租賃和商務服務業 15,120.00 0.26
    科學研究和技術服務業 - -
    水利、環境和公共設施管理業 130,206.00 2.23
    居民服務、修理和其他服務業 - -
    教育 - -
    衛生和社會工作 19,552.00 0.33
    文化、體育和娛樂業 - -
    綜合 - -
    合計 4,883,670.30 83.60

    注:以上行業分類以2019年3月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

    注:本基金報告期末未持有港股通股票。


    報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

    股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    601988 中國銀行 73,700 277,849.00 4.76
    600016 民生銀行 43,400 275,156.00 4.71
    300760 邁瑞醫療 1,601 215,014.30 3.68
    601628 中國人壽 7,400 209,568.00 3.59
    600999 招商證券 11,700 204,984.00 3.51
    002304 洋河股份 1,200 156,504.00 2.68
    000895 雙匯發展 6,000 155,100.00 2.66
    603589 口子窖 2,400 130,536.00 2.23
    600983 惠而浦 15,400 109,494.00 1.87
    601997 貴陽銀行 8,100 105,705.00 1.81

    注:本基金本報告期末未持有債券。

    注:本基金本報告期末未持有資產支持證券。

    注:本基金本報告期末未持有貴金屬。

    注:本基金本報告期末未持有權證。

    注:本基金本報告期未投資股指期貨。

    注:報告期,本基金未投資國債期貨。

    報告期內基金投資的前十名證券的發行主體,沒有被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

    其他資產構成

    名稱 金額(元)
    存出保證金 21,848.76
    應收證券清算款 -
    應收股利 -
    應收利息 747.30
    應收申購款 -
    其他應收款 -
    待攤費用 -
    其他 -
    合計 22,596.06

    注:本基金本報告期末未持有可轉換債券。

    注:本基金本報告期末指數投資前十名股票中不存在流通受限情況。