剑网3指尖江湖职业推荐:國金量化多因子(006195)

凈值走勢圖

收益表現

截至2019-06-08凈值增長率
一個月以來
-2.01%
半年以來
10.78%
一年以來
--
發行以來
12.07%

基金看點

本基金運用基于A股自身特點開發的量化多因子選股模型進行選股投資,著重用量化的方法精選具有高成長性的公司?;鷦?018年11月初完成募集后,已經逐步開始建倉。并且在今年以來較為及時的完成了建倉。目前維持中高倉位,基本不進行大規模的擇時和加減倉。主要進行換股調倉。

產品信息

  • 基金名稱 國金量化多因子股票型證券投資基金
    基金簡稱 國金量化多因子
    基金代碼 006195
    基金類型 股票型
    運作方式 契約型開放式
    成立日 2018年10月31日
    基金存續期 不定期
    基金管理人 國金基金管理有限公司
    基金托管人 中國銀行股份有限公司
    基金經理 楊雨龍
    投資目標 本基金通過多因子量化模型方法,精選股票進行投資,在充分控制風險的前提下,力爭獲取超越比較基準的投資回報。
    投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板以及其他經中國證監會核準發行上市的股票)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)等)、貨幣市場工具、同業存單、資產支持證券、債券回購、銀行存款、衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權、權證)以及經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國證監會的相關規定)。
    業績比較基準

    剑网3指尖江湖内测服下载 www.suaci.icu 85%×中證500指數收益率+15%×中證全債指數收益率

    風險收益特征 本基金屬于股票型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。

  • 認購金額(M) 認購費率
    M<100萬 1.20%
    100萬≤M<200萬 0.80%
    200萬≤M<500萬 0.50%
    M≥500萬 每筆1000元

    申購金額(M) 申購費率
    M<100萬 1.50%
    100萬≤M<200萬 1.00%
    200萬≤M<500萬 0.60%
    M≥500萬 每筆1000元

    連續持有期限(日歷日) 贖回費率
    Y<7天 1.50%
    7天≤Y<30天 0.75%
    30天≤Y<180天 0.50%
    Y≥180天 0

    注:Y為基金份額持有期限。


    管理費率 1.50%/年
    托管費率 0.20%/年


日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態
2019-06-061.12071.1207正???/td>
2019-06-051.14501.1450正???/td>
2019-06-041.13891.1389正???/td>
2019-06-031.15341.1534正???/td>
2019-05-311.16551.1655正???/td>
2019-05-301.16561.1656正???/td>
2019-05-291.16981.1698正???/td>
2019-05-281.16721.1672正???/td>
2019-05-271.16681.1668正???/td>
2019-05-241.14241.1424正???/td>
2019-05-231.14531.1453正???/td>
2019-05-221.16711.1671正???/td>
2019-05-211.17391.1739正???/td>
2019-05-201.15271.1527正???/td>
2019-05-171.15801.1580正???/td>
2019-05-161.19421.1942正???/td>
2019-05-151.18721.1872正???/td>
2019-05-141.16961.1696正???/td>
2019-05-131.17731.1773正???/td>
2019-05-101.17671.1767正???/td>
2019-05-091.14551.1455正???/td>
2019-05-081.15921.1592正???/td>
2019-05-071.16071.1607正???/td>
2019-05-061.14371.1437正???/td>
2019-04-301.22091.2209正???/td>
2019-04-291.20221.2022正???/td>
2019-04-261.23461.2346正???/td>
2019-04-251.25111.2511正???/td>
2019-04-241.29301.2930正???/td>
2019-04-231.27881.2788正???/td>
2019-04-221.29651.2965正???/td>
2019-04-191.31131.3113正???/td>
2019-04-181.30661.3066正???/td>
2019-04-171.31491.3149正???/td>
2019-04-161.30481.3048正???/td>
2019-04-151.28411.2841正???/td>
2019-04-121.29331.2933正???/td>
2019-04-111.29701.2970正???/td>
2019-04-101.31901.3190正???/td>
2019-04-091.31501.3150正???/td>
2019-04-081.31491.3149正???/td>
2019-04-041.31311.3131正???/td>
2019-04-031.30801.3080正???/td>
2019-04-021.29371.2937正???/td>
2019-04-011.28941.2894正???/td>
2019-03-291.24901.2490正???/td>
2019-03-281.21521.2152正???/td>
2019-03-271.22901.2290正???/td>
2019-03-261.21421.2142正???/td>
2019-03-251.23961.2396正???/td>
2019-03-221.25111.2511正???/td>
2019-03-211.24441.2444正???/td>
2019-03-201.23081.2308正???/td>
2019-03-191.23161.2316正???/td>
2019-03-181.22721.2272正???/td>
2019-03-151.19691.1969正???/td>
2019-03-141.17811.1781正???/td>
2019-03-131.20561.2056正???/td>
2019-03-121.22271.2227正???/td>
2019-03-111.20821.2082正???/td>
2019-03-081.17001.1700正???/td>
2019-03-071.21681.2168正???/td>
2019-03-061.20431.2043正???/td>
2019-03-051.18521.1852正???/td>
2019-03-041.16521.1652正???/td>
2019-03-011.15331.1533正???/td>
2019-02-281.14561.1456正???/td>
2019-02-271.14141.1414正???/td>
2019-02-261.14731.1473正???/td>
2019-02-251.14561.1456正???/td>
2019-02-221.09771.0977正???/td>
2019-02-211.07811.0781正???/td>
2019-02-201.07931.0793正???/td>
2019-02-191.07761.0776正???/td>
2019-02-181.07671.0767正???/td>
2019-02-151.04821.0482正???/td>
2019-02-141.05001.0500正???/td>
2019-02-131.04621.0462正???/td>
2019-02-121.03181.0318正???/td>
2019-02-111.02351.0235正???/td>
2019-02-011.00381.0038正???/td>
2019-01-310.98620.9862正???/td>
2019-01-301.00041.0004正???/td>
2019-01-291.00581.0058正???/td>
2019-01-281.01971.0197正???/td>
2019-01-251.02831.0283正???/td>
2019-01-241.03141.0314正???/td>
2019-01-231.02671.0267正???/td>
2019-01-221.02531.0253正???/td>
2019-01-211.03151.0315正???/td>
2019-01-181.02691.0269正???/td>
2019-01-171.02081.0208正???/td>
2019-01-161.02931.0293正???/td>
2019-01-151.03061.0306正???/td>
2019-01-141.02111.0211正???/td>
2019-01-111.02631.0263正???/td>
2019-01-101.02021.0202正???/td>
2019-01-091.02051.0205正???/td>
2019-01-081.02051.0205正???/td>
2019-01-071.02081.0208正???/td>
2019-01-041.00981.0098正???/td>
2019-01-030.99390.9939正???/td>
2019-01-020.99550.9955正???/td>
2018-12-280.99630.9963正???/td>
2018-12-270.99690.9969正???/td>
2018-12-261.00721.0072正???/td>
2018-12-251.00751.0075正???/td>
2018-12-241.01031.0103正???/td>
2018-12-211.00641.0064正???/td>
2018-12-201.00791.0079正???/td>
2018-12-191.00721.0072正???/td>
2018-12-181.00941.0094正???/td>
2018-12-171.00951.0095正???/td>
2018-12-141.00971.0097正???/td>
2018-12-131.01201.0120正???/td>
2018-12-121.01151.0115正???/td>
2018-12-111.01141.0114正???/td>
2018-12-101.01131.0113正???/td>
2018-12-071.01151.0115正???/td>
2018-12-061.01161.0116正???/td>
2018-12-051.01161.0116正???/td>
2018-12-041.01011.0101正???/td>
2018-12-031.00751.0075正???/td>
2018-11-301.00041.0004正???/td>
2018-11-291.00041.0004暫停交易
2018-11-231.00021.0002暫停交易
2018-11-161.00011.0001暫停交易
2018-11-091.00001.0000暫停交易
2018-11-021.00001.0000暫停交易
權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
沒有找到相關記錄
  • 數據截止日:2019年3月31日

    基金資產組合情況

    項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
    權益投資 13,038,789.00 81.17
    其中:股票 13,038,789.00 81.17
    基金投資 - -
    固定收益投資 153,122.40 0.58
    其中:債券 153,122.40 0.58
    資產支持證券 - -
    貴金屬投資 - -
    金融衍生品投資 - -
    買入返售金融資產 - -
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
    銀行存款和結算備付金合計 2,997,854.88 18.66
    其他資產 26,527.65 0.17
    合計 16,063,171.53 100.00


    報告期末按行業分類的境內股票投資組合

    行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    農、林、牧、漁業 109,058.00 0.77
    采礦業 464,813.00 3.28
    制造業 7,959,591.00 56.22
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 279,558.00 1.97
    建筑業 485,010.00 3.43
    批發和零售業 754,683.00 5.33
    交通運輸、倉儲和郵政業 330,487.00 2.33
    住宿和餐飲業 - -
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 680,082.00 4.80
    金融業 578,796.00 4.09
    房地產業 291,251.00 2.06
    租賃和商務服務業 38,640.00 0.27
    科學研究和技術服務業 150,366.00 1.06
    水利、環境和公共設施管理業 377,780.00 2.67
    居民服務、修理和其他服務業 - -
    教育 - -
    衛生和社會工作 133,809.00 0.95
    文化、體育和娛樂業 404,865.00 2.86
    綜合 - -
    合計 13,038,789.00 92.09

    注:以上行業分類以2019年3月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

    注:本基金本報告期末未持有港股通投資股票。

    報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

    股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    600612 老鳳祥 4,700 208,680.00 1.47
    002014 永新股份 26,000 206,440.00 1.46
    002056 橫店東磁 28,700 200,326.00 1.41
    002301 齊心集團 19,200 190,080.00 1.34
    300145 中金環境 40,500 169,290.00 1.20
    601369 陜鼓動力 24,400 162,992.00 1.15
    300433 藍思科技 18,900 162,351.00 1.15
    600718 東軟集團 11,000 161,150.00 1.14
    600499 科達潔能 29,800 160,622.00 1.13
    002273 水晶光電 11,200 160,160.00 1.13

    注:本基金本報告期末未持有債券投資。

    注:本基金本報告期末未持有資產支持證券。

    注:本基金本報告期末未持有貴金屬。

    注:本基金本報告期末未持有權證。

    注:本基金本報告期未投資股指期貨。

    注:本基金本報告期未投資國債期貨。

    本期基金投資組合前十名證券的發行主體中,未有被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

    注:本期基金投資組合前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

    其他資產構成

    名稱 金額(元)
    存出保證金 11,211.68
    應收證券清算款 -
    應收股利 -
    應收利息 541.51
    應收申購款 14,774.46
    其他應收款 -
    待攤費用 -
    其他 -
    合計 26,527.65

    注:本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

    注:本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。