剑网3指尖江湖新手怎么快速提升战力:國金量化添利(006189)

凈值走勢圖

收益表現

截至2019-05-27凈值增長率
一個月以來
0.46%
半年以來
2.85%
一年以來
--
發行以來
2.93%

基金看點

報告期間內,不同于海外經濟體陷入疲軟,國內經濟增長呈現出企穩跡象。其中基建投資在地方政府債券發行安排前置及項目審批速度加快等逆周期政策支持下繼續托底經濟,房地產投資得益于存量項目的施工推進仍處高位,盡管制造業投資有所放緩。

產品信息

  • 基金名稱

    剑网3指尖江湖内测服下载 www.suaci.icu 國金量化添利定期開放債券型發起式證券投資基金

    基金簡稱 國金量化添利
    基金代碼 006189
    基金類型 債券型
    運作方式 契約型開放式
    成立日 2018年11月02日
    基金存續期 不定期
    基金管理人 國金基金管理有限公司
    基金托管人 興業銀行股份有限公司
    基金經理 徐艷芳 ? ? 楊雨龍 ? ? 尹海峰
    投資目標 本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下,力爭獲得超越業績比較基準的收益。
    投資范圍

    本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證、債券(國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、中小企業私募債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券)、資產支持證券、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、債券回購、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

    業績比較基準

    中債總全價指數收益率×80%+中證500指數收益率×20%

    風險收益特征

    本基金屬于債券型基金,其風險和預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金及股票型基金。

  • ..
  • 認購金額(M) 認購費率
    M<50萬 0.60%
    50萬≤M<100萬 0.50%
    100萬≤M<200萬 0.40%
    200萬≤M<500萬 0.20%
    M≥500萬 每筆1000元

    申購金額(M) 申購費率
    M<50萬 0.80%
    50萬≤M<100萬 0.60%
    100萬≤M<200萬 0.50%
    200萬≤M<500萬 0.30%
    M≥500萬 每筆1000元

    連續持有期限(日歷日) 贖回費率
    Y<7天 1.50%
    7天≤Y<30天 0.75%
    30天≤Y<180天 0.50%
    Y≥180天 0

    注:Y為基金份額持有期限。


    管理費率 0.50%/年
    托管費率 0.10%/年


日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金資產凈值(元)基金狀態
2019-05-241.02931.0293109,583,379.94暫停交易
2019-05-171.03061.0306109,721,396.24暫停交易
2019-05-101.02851.0285109,497,847.21暫停交易
2019-05-081.02461.0246--正???/td>
2019-05-071.02521.0252--正???/td>
2019-05-061.02311.0231--正???/td>
2019-04-301.02301.0230153,469,254.10暫停交易
2019-04-261.02211.0221153,331,882.52暫停交易
2019-04-191.02461.0246153,699,613.85暫停交易
2019-04-121.02351.0235153,533,142.84暫停交易
2019-04-041.02541.0254153,821,626.32暫停交易
2019-03-291.02451.0245153,680,413.41暫停交易
2019-03-221.02351.0235153,530,969.72暫停交易
2019-03-151.02291.0229153,449,258.98暫停交易
2019-03-081.02321.0232153,488,916.70暫停交易
2019-03-011.02221.0222153,342,653.04暫停交易
2019-02-221.02301.0230153,455,330.73暫停交易
2019-02-151.02241.0224153,371,517.07暫停交易
2019-02-011.01921.0192152,891,606.00暫停交易
2019-01-251.01751.0175152,635,782.49暫停交易
2019-01-181.01601.0160152,408,703.65暫停交易
2019-01-111.01441.0144152,177,801.90暫停交易
2019-01-041.00781.0078151,184,276.71暫停交易
2018-12-281.00431.0043150,660,400.16暫停交易
2018-12-211.00281.0028150,437,027.17暫停交易
2018-12-141.00351.0035150,536,225.63暫停交易
2018-12-071.00321.0032150,485,540.92暫停交易
2018-11-301.00221.0022150,346,340.45暫停交易
2018-11-231.00081.0008150,134,839.89暫停交易
2018-11-161.00111.0011150,169,306.67暫停交易
2018-11-090.99950.9995149,937,114.07暫停交易
2018-11-021.00021.0002150,044,526.26暫停交易
權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
沒有找到相關記錄
  • 數據截止日:2019年3月31日

    基金資產組合情況

    項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
    權益投資 - -
    其中:股票 - -
    基金投資 - -
    固定收益投資 220,686,474.50 96.71
    其中:債券 ? 212,686,474.50 93.20
    資產支持證券 8,000,000.00 3.51
    貴金屬投資 - -
    金融衍生品投資 - -
    買入返售金融資產 - -
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 ? - -
    銀行存款和結算備付金合計 2,690,396.72 1.18
    其他資產 ? 4,821,609.49 2.11
    合計 ? ? 228,198,480.71 100.00

    注:本基金本報告期末未持有境內股票投資。

    注:本基金本報告期末未持有港股通投資股票。

    按債券品種分類的債券投資組合

    債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    國家債券 - -
    央行票據 - -
    金融債券 30,757,000.00 20.01
    其中:政策性金融債 30,757,000.00 20.01
    企業債券 150,941,494.00 98.20
    企業短期融資券 15,367,640.00 10.00
    中期票據 10,320,000.00 6.71
    可轉債(可交換債) 5,300,340.50 3.45
    同業存單 - -
    其他 - -
    合計 212,686,474.50 138.37

    報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

    債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    180211 18國開11 200,000 20,282,000.00 13.20
    143553 18市政02 100,000 10,643,000.00 6.92
    180204 18國開04 100,000 10,475,000.00 6.81
    124456 13閩投債 100,000 10,337,000.00 6.73
    101458032 14天津港MTN002 100,000 10,320,000.00 6.71


    報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

    證券代碼 證券名稱 數量(份) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    156771 19裕源04 80,000 8,000,000.00 5.20

    注:本基金本報告期末未持有貴金屬。

    注:本基金本報告期末未持有權證。

    注:本基金本報告期未投資國債期貨。

    注:報告期內,本基金未參與國債期貨交易。

    注:本期基金投資組合前十名證券的發行主體中,未有被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。


    其他資產構成

    名稱 金額(元)
    存出保證金 39,855.35
    應收證券清算款 -
    應收股利 -
    應收利息 920,462.48
    應收申購款 -
    其他應收款 -
    待攤費用 -
    其他 -
    合計 960,317.83


    報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

    債券代碼 債券名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    128036 金農轉債 576,350.00 0.38
    110040 生益轉債 362,070.00 0.24
    128020 水晶轉債 223,900.00 0.15
    113017 吉視轉債 222,220.00 0.14
    128021 兄弟轉債 178,545.00 0.12
    110045 海瀾轉債 158,100.00 0.10
    127004 模塑轉債 145,110.00 0.09
    113009 廣汽轉債 133,414.60 0.09
    110038 濟川轉債 124,157.00 0.08
    113019 玲瓏轉債 112,970.00 0.07
    110034 九州轉債 110,420.00 0.07
    128017 金禾轉債 107,440.00 0.07
    123002 國禎轉債 98,288.00 0.06
    127007 湖廣轉債 84,175.00 0.05
    113507 天馬轉債 68,450.00 0.04
    127003 海印轉債 66,930.00 0.04
    123015 藍盾轉債 62,525.00 0.04
    110042 航電轉債 61,525.00 0.04
    128024 寧行轉債 61,415.00 0.04
    128034 江銀轉債 58,110.00 0.04
    128035 大族轉債 54,975.00 0.04
    113505 杭電轉債 53,935.00 0.04
    127006 敖東轉債 53,995.00 0.04
    113015 隆基轉債 36,744.00 0.02
    128028 贛鋒轉債 35,777.30 0.02

    注:本基金本報告期末未持有股票投資。